Amaç
Kasa, kasa dışı aktif ve pasif hesap hareketlerinin adat faizini bulmak.
Ücretsiz hesaplama
Adat faiz hesaplama
Hareket dosyasından bakiye, gün ve faiz.
Kullanım
Hesap türünü ve faiz serisini seçin. Tarih, borç ve alacak sütunları olan Excel veya CSV dosyasını yükleyin.
GİB / SGK notu
Faiz, bakiye çarpı gün çarpı oran bölü 36.500’dür. Avans oranı her gün TCMB reeskont sayfasından yenilenir. Ticari TL, EUR ve USD oranları EVDS serisinden tarih tarih alınır. Kasa hesabında makul bakiyenin üstü faize girer.
Hesap nasıl yapılır?
Her satırın bakiyesi, bir önceki bakiyeye borç eklenip alacak düşülerek yürür. Gün sayısı bir sonraki hareketin tarihine kadardır. Dönem sonu yazılırsa son bakiye o güne kadar işler. Kasa hesabında faiz, bakiyenin makul tutarı aşan kısmı üzerinden hesaplanır. Diğer hesaplarda yürüyen bakiyenin tamamı kullanılır. Çeyrek, hareket tarihinin ayına göre ayrılır.
Sık sorulan sorular
Yüklenen dosya saklanır mı?
Saklanmaz. Dosya yalnız o hesabı yapmak için okunur ve sunucuda tutulmaz.
Son hareketin faizi neden sıfır görünür?
Gün sayısı sonraki tarihe bakılarak bulunur. Dönem sonunu yazarsanız son bakiye o güne kadar faiz işler.
Sonuç burada görünecek.